核心观点
■ 贵金属市场分析
期货行情:
10月9日,沪金主力合约开于454.00元/克,收于454.80元/克,较前一交易日收盘下降1.33%。当日成交量为93,951手,持仓量为188,401手。
昨日夜盘沪金主力合约开于453.04元/克,收于452.56元/克,较昨日午后收盘下降0.42%。
10月9日,沪银主力合约开于5,689元/千克,收于5,657元/千克,较前一交易日收盘下降2.38%。当日成交量为313,295手,持仓量为535,460手。
昨日夜盘沪银主力合约开于5,840元/千克,收于5682元/千克,较昨日午后收盘上涨0.41%。
隔夜咨询:
昨日并无重要经济数据公布,不过在巴以冲突的背景下,原油价格近日呈现走高,在黄金方面,目前美债收益率仍然呈现抬升势头,部分市场参与者预计美联储在今年年底前仍会进行一次加息,而对于美国是否能够实现经济“软着陆”则是意见不一。今日凌晨起,外盘金价呈现走高,当下虽然利率水平高企对金价形成压制,但地缘因素以及各国央行对于黄金的配置热情(8月全球央行增加黄金储备77吨,较7月上涨38%)。因此在控制好仓位的情况下,黄金仍建议以逢低买入为主。
基本面
上个交易日(10月9)上金所黄金成交量为20,072千克,较前一交易日上涨52.81%。白银成交量为552,142千克,较前一交易日上涨78.45%。上期所黄金库存为2,607千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日下降3,443千克至1,247,582千克。
最新公布的黄金SPDR ETF持仓为861.81吨,较前一交易日下降4.04吨。白银SLV ETF持仓为14,088.66吨,较前一交易日上涨57.02吨。
上个交易日(10月9日),沪深300指数较前一交易日下降0.13%,电子元件板块较前一交易日上涨1.39%。光伏板块较前一交易日上涨4.32%。
■ 策略
黄金:谨慎偏多
白银:谨慎偏多
套利:暂缓
金银比价:暂缓
期权:暂缓
■ 风险
美元以及美债收益率持续走高
加息尾端流动性风险飙升