《全球铁合金网》2022-10-31:10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入20.81亿元,同比增长14.30%;归母净利润2.80亿元,同比增长81.38%;扣非净利润2.33亿元,同比增长109.25%;经营活动产生的现金流量净额为-9577.98万元,上年同期为-1.28亿元;报告期内,中钢天源基本每股收益为0.3716元,加权平均净资产收益率为10.12%。
公告显示,归母净利润变化主要由于公司检测业务及磁性材料业务发展良好,经营业绩提升。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入6.54亿元,同比下降3.65%,环比下降11.14%;归母净利润8191.17万元,同比增长64.47%,环比下降39.81%;扣非净利润6913.32万元,同比增长62.12%,环比下降41.71%。
2022年前三季度,公司毛利率为24.45%,同比上升3.30个百分点;净利率为14.85%,较上年同期上升5.32个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为26.38%,同比上升7.35个百分点,环比下降3.17个百分点;净利率为14.08%,较上年同期上升5.51个百分点,较上一季度下降6.12个百分点。
2022年第三季度,公司净资产收益率为2.92%,同比上升1.17个百分点,环比下降2.04个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-9577.98万元,同比增加3204.77万元;筹资活动现金流净额-2134.44万元,同比减少9.40亿元;投资活动现金流净额-5334.22万元,上年同期为-5.96亿元,主要系公司本期收到的现金管理产品现金远大于上年同期,且支付的购买现金管理产品的现金小于去年同期所致。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为92.22%,净现比为-34.22%。
2022年前三季度,公司期间费用为2.76亿元,较上年同期增加4371.68万元;期间费用率为13.24%,较上年同期上升0.50个百分点。其中,销售费用同比增长21.49%,管理费用同比增长16.73%,研发费用同比增长26.99%,财务费用由去年同期的516.61万元变为-72.87万元。
根据公告,财务费用的变动主要因为归还借款,利息减少。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末减少24.14%,占公司总资产比重下降4.48个百分点;应收账款较上年末增加7.89%,占公司总资产比重上升2.42个百分点;在建工程较上年末增加45.57%,占公司总资产比重上升1.73个百分点,主要系项目建设投入增加;无形资产较上年末增加40.40%,占公司总资产比重上升1.65个百分点,主要系新购入土地。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司短期借款较上年末减少71.72%,占公司总资产比重下降2.66个百分点,主要系公司归还短期借款;长期借款较上年末增加156.14%,占公司总资产比重上升2.20个百分点,主要系公司长期借款增加;应付账款较上年末减少34.41%,占公司总资产比重下降1.87个百分点;其他流动负债较上年末减少40.15%,占公司总资产比重下降1.52个百分点。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为31.08%,相比上年末减少6.88个百分点;有息资产负债率为4.82%,相比上年末减少0.43个百分点。
三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司,取代了二季度末的中国中钢股份有限公司。在具体持股比例上,谭若闻、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升,华夏行业景气混合型证券投资基金、毛玉霞持股有所下降。
股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)中钢资本控股有限公司12334.5416.250015不变中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司5432.247.156648不变中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司3713.144.891844不变华夏行业景气混合型证券投资基金2835.093.73506-0.87天津振诚信息咨询有限公司2158.272.843396不变谭若闻1733.82.2841820.04国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金17002.2396481.02中国冶金科技成果转化有限公司1554.692.048208不变毛玉霞1119.671.475092-0.09香港中央结算有限公司1005.161.324238新进
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为3.32万户,较二季度末下降了2173户,降幅6.14%;户均持股市值由二季度末的24.77万元下降至23.05万元,降幅为6.94%。